会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66427258.43 | 27738639.82 | 100395139.38 |
| 投资收入 | 26222938.98 | 11376051.01 | 17310015.08 |
| 投资收入_股息收入 | 2592361.86 | 943419.35 | 2330700.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23630577.12 | 10432631.66 | 14979314.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51871731.33 | 28891713.10 | 57750963.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51918538.47 | 30395783.88 | 49469829.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -46807.14 | -1504070.78 | 8281134.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51918538.47 | 30395783.88 | 49469829.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -46807.14 | -1504070.78 | 8281134.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 413678.09 | 213194.66 | 435610.41 |
| 其他收入小计 | 15780.22 | 13144.51 | 80885.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8624563.95 | 3946964.73 | 6159797.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4915722.95 | 2260497.23 | 3288065.54 |
| 基金托管费 | 819287.24 | 376749.57 | 548011.01 |
| 卖出回购债券支出 | 1954894.77 | 791257.07 | 1394151.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1954894.77 | 791257.07 | 1394151.69 |
| 其他费用小计 | 217080.00 | 107740.15 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57802694.48 | 23791675.09 | 94235341.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57802694.48 | 23791675.09 | 94235341.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57802694.48 | 23791675.09 | 94235341.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79234.49 | 41925.92 | 53952.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
