会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7048943.95 | 3713725.96 | 7915289.51 |
投资收入 | 8391356.83 | 4799374.70 | 9761943.09 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8391356.83 | 4799374.70 | 9761943.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1405153.58 | -532333.58 | 243145.72 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1405153.58 | -532333.58 | 243145.72 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1405153.58 | -532333.58 | 243145.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 156022.37 | 4723.38 | 1063.34 |
其他收入小计 | 10.90 | 8.13 | 38.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1610231.86 | 961551.41 | 2397176.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 631375.02 | 312056.66 | 624860.71 |
基金托管费 | 210458.24 | 104018.85 | 208286.94 |
卖出回购债券支出 | 560423.60 | 442573.34 | 1356229.29 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 560423.60 | 442573.34 | 1356229.29 |
其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5438712.09 | 2752174.55 | 5518112.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5438712.09 | 2752174.55 | 5518112.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5438712.09 | 2752174.55 | 5518112.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 21603.85 | 5719.75 | 25364.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |