会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20760591.32 | 15463688.94 | 108414896.59 |
投资收入 | 21793991.41 | 11878180.02 | 19551990.60 |
投资收入_股息收入 | 1988548.32 | 1278927.15 | 2372869.58 |
投资收入_债券利息收入 | 19805443.09 | 10599252.87 | 17179121.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45127423.42 | 44513536.49 | 47870471.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 45245292.94 | 46258352.32 | 49162070.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -117869.52 | -1744815.83 | -1291599.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 45245292.94 | 46258352.32 | 49162070.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -117869.52 | -1744815.83 | -1291599.28 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15913.05 | 3273.60 | 31248.76 |
其他收入小计 | 134570.98 | 112529.65 | 181600.55 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9006064.24 | 4952084.96 | 6416231.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 3476466.63 | 1909302.03 | 3162671.67 |
基金托管费 | 579411.12 | 318217.01 | 527111.97 |
卖出回购债券支出 | 3691010.21 | 2043890.39 | 1976876.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3691010.21 | 2043890.39 | 1976876.44 |
其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 207300.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11754527.08 | 10511603.98 | 101998665.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11754527.08 | 10511603.98 | 101998665.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11754527.08 | 10511603.98 | 101998665.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 64743.66 | 31585.88 | 40194.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |