会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 591513567.25 | 304745943.78 | 4209087939.13 |
投资收入 | 158446211.04 | 81129000.73 | 104608832.17 |
投资收入_股息收入 | 138149287.75 | 76904176.12 | 99985934.54 |
投资收入_债券利息收入 | 20296923.29 | 4224824.61 | 4622897.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2576447217.72 | 1365723931.54 | 2312512285.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 2419043622.64 | 1265421541.67 | 2144164840.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 157403595.08 | 100302389.87 | 168347444.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 2419043622.64 | 1265421541.67 | 2144164840.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 157403595.08 | 100302389.87 | 168347444.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22711569.54 | 17741125.44 | 9960741.17 |
其他收入小计 | 18665386.73 | 12351579.45 | 22478718.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 376231487.36 | 180545582.31 | 240004940.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 249410376.05 | 127160324.51 | 165687414.41 |
基金托管费 | 41568396.07 | 21193387.43 | 27614569.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 318490.83 | 164396.02 | 340469.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 215282079.89 | 124200361.47 | 3969082998.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 215282079.89 | 124200361.47 | 3969082998.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 215282079.89 | 124200361.47 | 3969082998.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6051669.78 | 3509082.36 | 7131002.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |