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泰信鑫利混合C(004228)

泰信鑫利混合C(004228)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-3116426.922581142.37501081.58
投资收入43127.40194614.67155272.13
投资收入_股息收入238.0016388.1910877.18
投资收入_债券利息收入42889.40178226.48144394.95
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3124188.692344105.50760669.86
证券_股票买卖价差收入-563938.431185660.25-36128.38
证券_债券买卖价差收入-2560250.261158445.25796798.24
证券_股票买卖价差收入-563938.431185660.25-36128.38
证券_债券买卖价差收入-2560250.261158445.25796798.24
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入9959.8575827.8910036.03
其他收入小计343.263937.2818.66
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用244860.011121916.79473345.62
基金管理费及业绩报酬98634.18355808.72190812.59
基金托管费16439.0359301.4531802.13
卖出回购债券支出8460.0242.3342.33
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出8460.0242.3342.33
其他费用小计35976.99124549.6468917.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3361286.931459225.5827735.96
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3361286.931459225.5827735.96
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3361286.931459225.5827735.96
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5028.7376509.9944752.48
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元