会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2573606.27 | 1639739.38 | 783857.54 |
投资收入 | 352103.82 | 171159.22 | 494350.45 |
投资收入_股息收入 | 29478.61 | 25752.43 | 102261.74 |
投资收入_债券利息收入 | 322625.21 | 145406.79 | 392088.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2350409.60 | 1683121.03 | -721723.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 481750.35 | 866068.10 | -4795553.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 1868659.25 | 817052.93 | 4073830.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 481750.35 | 866068.10 | -4795553.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 1868659.25 | 817052.93 | 4073830.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13378.53 | 7004.02 | 17069.62 |
其他收入小计 | 22982.55 | 15771.60 | 178615.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 417310.76 | 259195.93 | 886646.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 110916.38 | 63710.94 | 191924.34 |
基金托管费 | 27729.01 | 15927.69 | 47981.00 |
卖出回购债券支出 | 138205.50 | 82981.16 | 233774.28 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 138205.50 | 82981.16 | 233774.28 |
其他费用小计 | 32412.73 | 20973.52 | 32906.14 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2156295.51 | 1380543.45 | -102788.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2156295.51 | 1380543.45 | -102788.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2156295.51 | 1380543.45 | -102788.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4998.81 | 2891.24 | 14161.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |