会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70046325.44 | 37698869.97 | 43898730.69 |
投资收入 | 19023365.91 | 8331130.71 | 6628140.69 |
投资收入_股息收入 | 1707024.21 | 1035861.11 | 251494.21 |
投资收入_债券利息收入 | 17316341.70 | 7295269.60 | 6376646.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55200795.68 | 31196448.06 | 24966429.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 42210598.24 | 26249138.87 | 26866561.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 12990197.44 | 4947309.19 | -1900131.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 42210598.24 | 26249138.87 | 26866561.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 12990197.44 | 4947309.19 | -1900131.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 98196.89 | 28789.04 | 93864.90 |
其他收入小计 | 250111.09 | 102681.25 | 417968.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9315308.80 | 4620496.68 | 4850896.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 4150475.75 | 1795951.79 | 1665862.85 |
基金托管费 | 1383491.93 | 598650.61 | 555287.62 |
卖出回购债券支出 | 1190101.07 | 935384.71 | 766244.20 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1190101.07 | 935384.71 | 766244.20 |
其他费用小计 | 281443.16 | 144729.13 | 181625.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 60731016.64 | 33078373.29 | 39047834.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 60731016.64 | 33078373.29 | 39047834.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 60731016.64 | 33078373.29 | 39047834.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 94594.72 | 42763.57 | 121235.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |