会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4528042.51 | 1918205.78 | 17541464.44 |
| 投资收入 | 119236.71 | 112091.94 | 207100.74 |
| 投资收入_股息收入 | 119197.23 | 112052.46 | 207100.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 39.48 | 39.48 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7188182.01 | 2075031.72 | 23084138.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7187477.82 | 2074327.53 | 23084138.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 704.19 | 704.19 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7187477.82 | 2074327.53 | 23084138.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 704.19 | 704.19 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7793.48 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 152868.14 | 81082.90 | 289447.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 842639.54 | 506306.03 | 1479611.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 340627.01 | 200963.35 | 756332.05 |
| 基金托管费 | 56771.12 | 33493.86 | 126055.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 40560.65 | 44931.97 | 162396.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3685402.97 | 1411899.75 | 16061852.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3685402.97 | 1411899.75 | 16061852.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3685402.97 | 1411899.75 | 16061852.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9862.98 | 4558.56 | 30396.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
