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大成智惠量化混合(004209)

大成智惠量化混合(004209)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-12524532.38-5379932.882119077.49
投资收入1927343.231385406.02325100.03
投资收入_股息收入1793365.451251428.24176785.32
投资收入_债券利息收入133977.78133977.78148314.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4459076.51-384282.691723716.54
证券_股票买卖价差收入4427127.21-416231.991723676.54
证券_债券买卖价差收入31949.3031949.3040.00
证券_股票买卖价差收入4427127.21-416231.991723676.54
证券_债券买卖价差收入31949.3031949.3040.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入22779.9122779.9149158.09
其他收入小计675275.91651868.1838930.93
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1506099.02775517.53693870.09
基金管理费及业绩报酬863861.28432856.45391435.78
基金托管费184631.6876880.5365239.33
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计199947.0099565.1560809.37
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-14030631.40-6155450.411425207.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-14030631.40-6155450.411425207.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-14030631.40-6155450.411425207.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息44601.1223004.3636578.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元