会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 117926775.80 | 69530264.39 | 111809049.03 |
投资收入 | 8986281.24 | 4782452.16 | 7533082.54 |
投资收入_股息收入 | 725111.94 | 329441.09 | 761536.27 |
投资收入_债券利息收入 | 8261169.30 | 4453011.07 | 6771546.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 117384303.84 | 53158398.91 | 77019158.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 119962070.67 | 52779060.81 | 85702021.86 |
证券_债券买卖价差收入 | -2577766.83 | 379338.10 | -8682863.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 119962070.67 | 52779060.81 | 85702021.86 |
证券_债券买卖价差收入 | -2577766.83 | 379338.10 | -8682863.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2732774.67 | 1053806.84 | 727196.76 |
其他收入小计 | 581822.47 | 290987.35 | 437818.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8321129.59 | 3661703.55 | 6702780.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 3968467.22 | 1765912.71 | 2406376.53 |
基金托管费 | 661411.22 | 294318.82 | 401062.84 |
卖出回购债券支出 | 9218.36 | 832.85 | 196559.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9218.36 | 832.85 | 196559.60 |
其他费用小计 | 217080.00 | 107740.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 109605646.21 | 65868560.84 | 105106268.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 109605646.21 | 65868560.84 | 105106268.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 109605646.21 | 65868560.84 | 105106268.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 317216.51 | 118918.82 | 224790.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |