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泓德裕鑫纯债债券C(004197)

泓德裕鑫纯债债券C(004197)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入26817020.5731836392.7317156407.26
投资收入26350674.1542702011.2615669965.70
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入26350674.1542702011.2615669965.70
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2762366.4410749744.8411253597.29
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-2762366.4410749744.8411253597.29
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-2762366.4410749744.8411253597.29
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入8593.52200655.66199269.08
其他收入小计NaN1008.231008.23
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8083800.0814799387.325150216.83
基金管理费及业绩报酬2283184.113404498.141267561.88
基金托管费547964.24817079.53304214.80
卖出回购债券支出5033656.0810167149.533397308.41
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5033656.0810167149.533397308.41
其他费用小计116263.02240764.00111887.44
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益18733220.4917037005.4112006190.43
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益18733220.4917037005.4112006190.43
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩18733220.4917037005.4112006190.43
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息237015.49354554.92126505.34
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元