会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14887483.42 | 6708123.43 | 23837943.93 |
投资收入 | 1409247.92 | 784235.00 | 664856.17 |
投资收入_股息收入 | 1392125.09 | 772215.75 | 662185.28 |
投资收入_债券利息收入 | 17122.83 | 12019.25 | 2670.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11038219.74 | 2777424.07 | 24884499.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 11018489.56 | 2777534.07 | 24804470.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 19730.18 | -110.00 | 80029.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 11018489.56 | 2777534.07 | 24804470.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 19730.18 | -110.00 | 80029.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 183348.83 | 78320.53 | 261851.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2007526.78 | 972504.33 | 1956262.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 1054832.42 | 484169.41 | 965492.78 |
基金托管费 | 131854.07 | 60521.21 | 120686.65 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 323429.60 | 181194.69 | 323858.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12879956.64 | 5735619.10 | 21881681.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12879956.64 | 5735619.10 | 21881681.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12879956.64 | 5735619.10 | 21881681.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22444.80 | 8943.98 | 44531.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |