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招商沪深300指数A(004190)

招商沪深300指数A(004190)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-10644912.307715338.60168367512.49
投资收入7468529.863452521.086110339.43
投资收入_股息收入7158539.633219436.235999387.10
投资收入_债券利息收入309990.23233084.85110952.33
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57489851.7646618215.02100455951.79
证券_股票买卖价差收入56930473.0146148990.53100429666.29
证券_债券买卖价差收入559378.75469224.4926285.50
证券_股票买卖价差收入56930473.0146148990.53100429666.29
证券_债券买卖价差收入559378.75469224.4926285.50
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计671667.10517297.37900987.89
其他_利息收入11012.042006.9118715.60
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11444662.346840392.379709854.52
基金管理费及业绩报酬6440994.943777604.915339454.92
基金托管费805124.29472200.56667431.85
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计410294.18205415.61410330.38
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-22089574.64874946.23158657657.97
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-22089574.64874946.23158657657.97
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-22089574.64874946.23158657657.97
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息101215.0649691.98212326.94
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元