会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 80374773.87 | 33419211.81 | 36775850.82 |
投资收入 | 39593071.16 | 19198514.31 | 20613503.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 39593071.16 | 19198514.31 | 20613503.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1604245.42 | 771603.37 | 632911.64 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1604245.42 | 771603.37 | 632911.64 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1604245.42 | 771603.37 | 632911.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 27900395.76 | 10314936.67 | 11384692.87 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10280077.43 | 4214216.38 | 4900186.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 5924720.21 | 2420873.28 | 2798250.93 |
基金托管费 | 1481180.00 | 605218.31 | 699562.64 |
卖出回购债券支出 | 2215882.13 | 895006.65 | 945467.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2215882.13 | 895006.65 | 945467.58 |
其他费用小计 | 333532.18 | 159968.82 | 305851.33 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 70094696.44 | 29204995.43 | 31875664.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 70094696.44 | 29204995.43 | 31875664.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 70094696.44 | 29204995.43 | 31875664.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11277061.53 | 3134157.46 | 4144742.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |