会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 469062120.69 | 208772221.13 | 176645182.05 |
投资收入 | 283127933.75 | 131914048.34 | 98321656.23 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 283127933.75 | 131914048.34 | 98321656.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8714263.13 | 7531375.71 | 1257292.79 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 8714263.13 | 7531375.71 | 1257292.79 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 8714263.13 | 7531375.71 | 1257292.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 82269310.83 | 32643339.34 | 38582148.00 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 58682667.01 | 25001864.46 | 24280355.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 24454838.51 | 10639815.88 | 9665359.41 |
基金托管费 | 9781935.37 | 4255926.31 | 3866143.70 |
卖出回购债券支出 | 21467414.80 | 8793901.59 | 8354445.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 21467414.80 | 8793901.59 | 8354445.93 |
其他费用小计 | 255480.00 | 120818.35 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 410379453.68 | 183770356.67 | 152364826.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 410379453.68 | 183770356.67 | 152364826.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 410379453.68 | 183770356.67 | 152364826.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 85606764.36 | 31884635.14 | 33369640.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |