会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24719940.90 | 23801368.17 | 1687363.90 |
| 投资收入 | 5933074.86 | 5748104.96 | 395811.31 |
| 投资收入_股息收入 | 643073.71 | 568518.24 | 120398.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5290001.15 | 5179586.72 | 275413.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12534251.92 | 9159123.66 | -355036.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11059727.79 | 6826575.37 | 50331.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1474524.13 | 2332548.29 | -405368.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11059727.79 | 6826575.37 | 50331.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1474524.13 | 2332548.29 | -405368.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 61467.28 | 138113.34 | 27229.90 |
| 其他收入小计 | 14839.00 | 549418.53 | 280907.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2564992.78 | 2604211.40 | 163295.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 995892.70 | 934086.32 | 64729.01 |
| 基金托管费 | 199178.57 | 186817.28 | 12945.81 |
| 卖出回购债券支出 | 843973.63 | 1009294.25 | 7329.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 843973.63 | 1009294.25 | 7329.65 |
| 其他费用小计 | 105293.33 | 214788.31 | 66434.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22154948.12 | 21197156.77 | 1524068.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22154948.12 | 21197156.77 | 1524068.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22154948.12 | 21197156.77 | 1524068.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111516.19 | 151780.12 | 60331.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
