上投安泽回报混合A(004146)
上投安泽回报混合A(004146)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -1258767.88 | 38889991.47 | 13057793.69 |
| 投资收入 | 9023161.78 | 13317205.58 | 3804122.81 |
| 投资收入_股息收入 | 1033905.12 | 1713347.92 | 881890.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7989256.66 | 11603857.66 | 2922231.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7013397.05 | 22333134.59 | -598890.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5144623.07 | 22512540.07 | -574063.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1868773.98 | -179405.48 | -24826.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5144623.07 | 22512540.07 | -574063.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1868773.98 | -179405.48 | -24826.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 352777.33 | 1110646.95 | 634682.76 |
| 其他收入小计 | 104.48 | 131426.33 | 0.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2638759.11 | 6665563.99 | 3269334.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1660642.39 | 3621910.46 | 1733717.62 |
| 基金托管费 | 355851.94 | 776123.69 | 371510.87 |
| 卖出回购债券支出 | 12774.33 | 611907.75 | 166529.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12774.33 | 611907.75 | 166529.50 |
| 其他费用小计 | 60166.78 | 158906.94 | 66007.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3897526.99 | 32224427.48 | 9788459.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3897526.99 | 32224427.48 | 9788459.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3897526.99 | 32224427.48 | 9788459.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86910.55 | 5234214.62 | 4621622.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
