会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5563259.41 | 31496606.52 | 79284001.30 |
投资收入 | 6856231.15 | 3468315.71 | 1998110.51 |
投资收入_股息收入 | 6805025.80 | 3450602.70 | 1993194.93 |
投资收入_债券利息收入 | 51205.35 | 17713.01 | 4915.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63483483.39 | 73814465.59 | 96492359.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 63442199.21 | 73767278.69 | 96492359.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 41284.18 | 47186.90 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 63442199.21 | 73767278.69 | 96492359.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 41284.18 | 47186.90 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 75981.72 | 75981.72 | NaN |
其他收入小计 | 1224763.50 | 778168.09 | 359012.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8638149.47 | 3882598.97 | 4555205.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 5114855.63 | 2157106.19 | 2771871.64 |
基金托管费 | 852475.92 | 359517.67 | 461978.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 198150.90 | 97040.35 | 195278.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3074890.06 | 27614007.55 | 74728795.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3074890.06 | 27614007.55 | 74728795.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3074890.06 | 27614007.55 | 74728795.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 257152.00 | 92190.18 | 112510.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |