会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10918669.22 | 8796684.00 | 81999414.41 |
投资收入 | 21137135.57 | 12844608.42 | 22075708.17 |
投资收入_股息收入 | 843646.09 | 709013.39 | 4605419.26 |
投资收入_债券利息收入 | 20293489.48 | 12135595.03 | 17470288.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3959690.61 | 1220723.11 | 51532465.82 |
证券_股票买卖价差收入 | -10953788.65 | 133817.99 | 50547553.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 6994098.04 | 1086905.12 | 984912.79 |
证券_股票买卖价差收入 | -10953788.65 | 133817.99 | 50547553.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 6994098.04 | 1086905.12 | 984912.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 348707.79 | 84845.84 | 1496365.99 |
其他收入小计 | 2489.17 | 1915.35 | 531.41 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7532354.52 | 4831426.82 | 9463338.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 2799252.10 | 1723043.39 | 3187728.73 |
基金托管费 | 466542.05 | 287173.91 | 531288.08 |
卖出回购债券支出 | 2767683.22 | 1711455.29 | 4206054.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2767683.22 | 1711455.29 | 4206054.34 |
其他费用小计 | 227352.74 | 213090.70 | 424681.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3386314.70 | 3965257.18 | 72536076.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3386314.70 | 3965257.18 | 72536076.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3386314.70 | 3965257.18 | 72536076.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 157956.05 | 33356.26 | 124368.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |