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金元顺安桉盛债券(004093)

金元顺安桉盛债券(004093)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入41577586.151546572.255245299.44
投资收入33364353.521981591.225342746.19
投资收入_股息收入18454.6318454.63593658.09
投资收入_债券利息收入33345898.891963136.594749088.10
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2005861.14-811160.283930647.10
证券_股票买卖价差收入2377950.97-2288130.673388168.20
证券_债券买卖价差收入-4383812.111476970.39542478.90
证券_股票买卖价差收入2377950.97-2288130.673388168.20
证券_债券买卖价差收入-4383812.111476970.39542478.90
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3442080.881518.84NaN
其他收入小计2188010.56207.31561.70
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9255233.47885540.271939900.98
基金管理费及业绩报酬6650266.99357444.82878569.24
基金托管费1237450.1859574.03146428.25
卖出回购债券支出327345.03216478.34600572.58
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出327345.03216478.34600572.58
其他费用小计215200.00108380.45212200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益32322352.68661031.983305398.46
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益32322352.68661031.983305398.46
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩32322352.68661031.983305398.46
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息55079.1323078.4535408.95
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元