会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10122154.49 | 8885413.95 | 54430769.82 |
投资收入 | 9440891.17 | 4545880.30 | 7681792.42 |
投资收入_股息收入 | 2257324.10 | 962582.48 | 2138871.36 |
投资收入_债券利息收入 | 7183567.07 | 3583297.82 | 5542921.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14596385.54 | 7165662.66 | 20447840.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 15490868.33 | 8103517.34 | 21194406.53 |
证券_债券买卖价差收入 | -894482.79 | -937854.68 | -746565.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 15490868.33 | 8103517.34 | 21194406.53 |
证券_债券买卖价差收入 | -894482.79 | -937854.68 | -746565.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 34020.20 | 23990.05 | 53195.05 |
其他收入小计 | 180903.64 | 323.50 | 976.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2730051.82 | 1301101.76 | 2600457.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 1850884.80 | 947822.18 | 1562552.09 |
基金托管费 | 308480.79 | 157970.40 | 260425.26 |
卖出回购债券支出 | 203731.14 | 22509.91 | 326628.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 203731.14 | 22509.91 | 326628.74 |
其他费用小计 | 227344.04 | 111909.85 | 225969.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7392102.67 | 7584312.19 | 51830312.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7392102.67 | 7584312.19 | 51830312.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7392102.67 | 7584312.19 | 51830312.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 39199.36 | 20066.49 | 76892.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |