会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15373404.04 | 14621343.86 | 35075058.01 |
投资收入 | 8299740.75 | 8040947.15 | 4608635.28 |
投资收入_股息收入 | 1202585.20 | 1163551.68 | 116461.72 |
投资收入_债券利息收入 | 7097155.55 | 6877395.47 | 4492173.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29708279.02 | 20321496.64 | 14052394.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 29042485.19 | 19962973.36 | 13357307.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 665793.83 | 358523.28 | 695087.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 29042485.19 | 19962973.36 | 13357307.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 665793.83 | 358523.28 | 695087.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 79495.55 | 78082.95 | 324901.53 |
其他收入小计 | 141354.20 | 30521.36 | 11738.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2909366.52 | 2759559.92 | 3233055.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 1888815.23 | 1830558.71 | 1480406.21 |
基金托管费 | 314802.47 | 305093.11 | 246734.44 |
卖出回购债券支出 | 75290.08 | 74093.59 | 735842.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 75290.08 | 74093.59 | 735842.02 |
其他费用小计 | 85764.14 | 121680.79 | 239331.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12464037.52 | 11861783.94 | 31842002.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12464037.52 | 11861783.94 | 31842002.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12464037.52 | 11861783.94 | 31842002.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 43152.68 | 34035.26 | 111533.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |