会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -7690729.12 | 17207197.23 | 92426344.37 |
投资收入 | 1002758.19 | 840036.81 | 1154339.38 |
投资收入_股息收入 | 967226.36 | 840036.81 | 1149586.59 |
投资收入_债券利息收入 | 35531.83 | NaN | 4752.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 25846526.59 | 42246979.34 | 64490554.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 25783210.99 | 42246979.34 | 64417181.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 63315.60 | NaN | 73372.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 25783210.99 | 42246979.34 | 64417181.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 63315.60 | NaN | 73372.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 372750.21 | 222155.56 | 913098.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5427976.90 | 3632346.62 | 6949867.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 2162719.85 | 1460047.74 | 2841871.10 |
基金托管费 | 360453.33 | 243341.31 | 473645.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 139755.42 | 94383.10 | 189345.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -13118706.02 | 13574850.61 | 85476477.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -13118706.02 | 13574850.61 | 85476477.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -13118706.02 | 13574850.61 | 85476477.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 68579.91 | 44479.04 | 101194.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |