会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 62523539.54 | 2430702.64 | 118535017.35 |
投资收入 | 28504212.77 | 17711070.69 | 52091210.24 |
投资收入_股息收入 | 465814.43 | 100820.05 | 1167933.34 |
投资收入_债券利息收入 | 28038398.34 | 17610250.64 | 50923276.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21552355.45 | -2773955.80 | 71418302.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 22022205.98 | 8357143.84 | 65307374.18 |
证券_债券买卖价差收入 | -469850.53 | -11131099.64 | 6110928.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 22022205.98 | 8357143.84 | 65307374.18 |
证券_债券买卖价差收入 | -469850.53 | -11131099.64 | 6110928.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 40476.56 | 21801.17 | 75871.46 |
其他收入小计 | 160547.17 | 116940.61 | 226145.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9770876.95 | 6138133.76 | 19708814.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 4148841.70 | 2678096.57 | 8825318.19 |
基金托管费 | 1185383.38 | 765170.47 | 2521519.54 |
卖出回购债券支出 | 2772499.97 | 1602852.89 | 3980534.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2772499.97 | 1602852.89 | 3980534.69 |
其他费用小计 | 249202.75 | 137158.74 | 282622.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52752662.59 | -3707431.12 | 98826202.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52752662.59 | -3707431.12 | 98826202.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52752662.59 | -3707431.12 | 98826202.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 215760.07 | 99840.75 | 321137.90 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |