华泰柏瑞裕利混合C(004013)
华泰柏瑞裕利混合C(004013)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -4214546.53 | 38055419.46 | 18296658.83 |
| 投资收入 | 3067187.54 | 14201478.87 | 5227100.94 |
| 投资收入_股息收入 | 754096.80 | 2244716.89 | 987528.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2313090.74 | 11956761.98 | 4239572.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1061468.93 | 20496148.12 | 1333947.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3201423.85 | 20149917.97 | 1238576.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2139954.92 | 346230.15 | 95370.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3201423.85 | 20149917.97 | 1238576.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2139954.92 | 346230.15 | 95370.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 556285.29 | 265645.57 | 258845.66 |
| 其他收入小计 | 0.06 | 1.59 | 0.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1594212.92 | 4995663.20 | 1961431.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 725806.42 | 2567303.42 | 1132856.84 |
| 基金托管费 | 181451.68 | 641825.83 | 283214.19 |
| 卖出回购债券支出 | 32067.11 | 659412.97 | 43430.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32067.11 | 659412.97 | 43430.45 |
| 其他费用小计 | 197118.49 | 389600.00 | 183352.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5808759.45 | 33059756.26 | 16335227.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5808759.45 | 33059756.26 | 16335227.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5808759.45 | 33059756.26 | 16335227.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 188760.60 | 1618027.55 | 1574798.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
