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华泰柏瑞兴利混合A(003970)

华泰柏瑞兴利混合A(003970)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
基金收入-9662427.18-9536757.1750752031.25
投资收入6902905.005463155.2411065522.96
投资收入_股息收入3497044.852296512.244015914.74
投资收入_债券利息收入3405860.153166643.007049608.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-17472670.915047318.1939955207.91
证券_股票买卖价差收入-18211945.704613234.9142635878.82
证券_债券买卖价差收入739274.79434083.28-2680670.91
证券_股票买卖价差收入-18211945.704613234.9142635878.82
证券_债券买卖价差收入739274.79434083.28-2680670.91
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入22540.6311526.16312316.97
其他收入小计3214.822932.40146.11
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2339486.821555403.553883153.85
基金管理费及业绩报酬939150.91745324.711924312.55
基金托管费234787.62186331.13481078.23
卖出回购债券支出307770.73307770.73409282.97
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出307770.73307770.73409282.97
其他费用小计405595.90203577.25407440.54
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-12001914.00-11092160.7246868877.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-12001914.00-11092160.7246868877.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-12001914.00-11092160.7246868877.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息61412.8021459.78239007.78
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元