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长盛盛泰混合A(003924)

长盛盛泰混合A(003924)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-2927348.7931838003.3914682471.47
投资收入1193575.9913793727.334190478.34
投资收入_股息收入-160873.472471236.071013255.34
投资收入_债券利息收入1354449.4611322491.263177223.00
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3750774.2015471217.555837031.68
证券_股票买卖价差收入-3984822.3514906135.405859877.59
证券_债券买卖价差收入234048.15565082.15-22845.91
证券_股票买卖价差收入-3984822.3514906135.405859877.59
证券_债券买卖价差收入234048.15565082.15-22845.91
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入158936.931800121.511587974.15
其他收入小计2.0155.21NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用824325.643725123.571542734.97
基金管理费及业绩报酬363922.302640808.141014291.32
基金托管费60653.72440134.63169048.53
卖出回购债券支出19825.2514197.652388.88
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出19825.2514197.652388.88
其他费用小计75617.16151981.6048387.75
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3751674.4328112879.8213139736.50
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3751674.4328112879.8213139736.50
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3751674.4328112879.8213139736.50
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息68986.77968851.62814258.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元