交银瑞景定开灵活(003901)
交银瑞景定开灵活(003901)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 10628795.07 | 35488276.57 | 17811593.62 |
投资收入 | 7251359.95 | 14632964.75 | 7370410.70 |
投资收入_股息收入 | 553113.18 | 1662874.07 | 673769.90 |
投资收入_债券利息收入 | 6698246.77 | 12970090.68 | 6696640.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6003662.65 | 7601596.34 | 982144.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 6114554.10 | 7393385.01 | 1232812.59 |
证券_债券买卖价差收入 | -110891.45 | 208211.33 | -250667.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 6114554.10 | 7393385.01 | 1232812.59 |
证券_债券买卖价差收入 | -110891.45 | 208211.33 | -250667.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 35221.96 | 413142.59 | 341450.77 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2350225.17 | 5942814.48 | 3795117.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 997281.75 | 1877814.95 | 903309.08 |
基金托管费 | 166213.64 | 312969.10 | 150551.48 |
卖出回购债券支出 | 984487.43 | 3364661.90 | 2427635.00 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 984487.43 | 3364661.90 | 2427635.00 |
其他费用小计 | 141495.99 | 168223.18 | 141880.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8278569.90 | 29545462.09 | 14016475.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8278569.90 | 29545462.09 | 14016475.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8278569.90 | 29545462.09 | 14016475.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 303206.75 | 599179.76 | 537844.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |