会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 53930694.45 | 17221078.38 | 82372140.31 |
投资收入 | 3073354.10 | 1369142.52 | 2040229.54 |
投资收入_股息收入 | 3073346.11 | 1369142.52 | 2040229.54 |
投资收入_债券利息收入 | 7.99 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 95879903.19 | 55494638.58 | 56001872.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 95879903.19 | 55494638.58 | 56001872.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 95879903.19 | 55494638.58 | 56001872.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1936404.76 | 257011.19 | 39851.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5513343.74 | 1753293.17 | 2092089.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 2399589.42 | 813643.70 | 1003048.05 |
基金托管费 | 399931.59 | 135607.29 | 167174.67 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 221069.81 | 108645.68 | 208638.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 48417350.71 | 15467785.21 | 80280050.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 48417350.71 | 15467785.21 | 80280050.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 48417350.71 | 15467785.21 | 80280050.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 149891.32 | 55852.90 | 195377.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |