会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 243199586.79 | 111301636.42 | 98019557.62 |
投资收入 | 157622180.95 | 80633214.48 | 126561382.78 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 157622180.95 | 80633214.48 | 126561382.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 347676.05 | -1957416.10 | -18629830.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 347676.05 | -1957416.10 | -18629830.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 347676.05 | -1957416.10 | -18629830.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 37428.67 | NaN | 884447.65 |
其他收入小计 | 3446.20 | 84.94 | 1232662.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29050889.77 | 13289111.98 | 25241100.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 8925123.18 | 4394089.75 | 9785175.24 |
基金托管费 | 2231280.84 | 1098522.47 | 2809578.51 |
卖出回购债券支出 | 17343660.53 | 7515752.65 | 12151775.62 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 17343660.53 | 7515752.65 | 12151775.62 |
其他费用小计 | 243687.60 | 116670.58 | 205072.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 214148697.02 | 98012524.44 | 72778457.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 214148697.02 | 98012524.44 | 72778457.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 214148697.02 | 98012524.44 | 72778457.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 21260.67 | 8911.38 | 564921.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |