新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
前海开源周期优选A(003857)

前海开源周期优选A(003857)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-44761679.7912504681.8922387741.85
投资收入489656.89288423.23409618.02
投资收入_股息收入489656.89288423.23382943.10
投资收入_债券利息收入NaNNaN26674.92
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-58678196.0712155543.9814425098.33
证券_股票买卖价差收入-58678196.0712155543.9814430654.68
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-5556.35
证券_股票买卖价差收入-58678196.0712155543.9814430654.68
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-5556.35
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1878129.8187744.02631161.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8817057.24943271.171180373.29
基金管理费及业绩报酬2945185.52478090.01634463.95
基金托管费490864.2679681.68105743.92
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计210811.2581040.01103566.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-53578737.0311561410.7221207368.56
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-53578737.0311561410.7221207368.56
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-53578737.0311561410.7221207368.56
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息217074.6822858.3124416.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元