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汇安丰华混合C(003855)

汇安丰华混合C(003855)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入16517692.6521305821.42-1904975.51
投资收入2724308.3619896308.76760183.44
投资收入_股息收入83169.70NaN437699.16
投资收入_债券利息收入2641138.6619896308.76322484.28
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入13807819.08-1114094.67-2289505.48
证券_股票买卖价差收入13931011.64-213792.45-2388435.48
证券_债券买卖价差收入-123192.56-900302.2298930.00
证券_股票买卖价差收入13931011.64-213792.45-2388435.48
证券_债券买卖价差收入-123192.56-900302.2298930.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入833545.78562914.69156925.61
其他收入小计16578.39130452.4316918.19
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2784677.005043324.921594280.03
基金管理费及业绩报酬1175629.823819405.84523717.64
基金托管费195938.32636567.6587286.23
卖出回购债券支出NaN484141.86NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN484141.86NaN
其他费用小计124492.1780578.48175934.75
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益13733015.6516262496.50-3499255.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益13733015.6516262496.50-3499255.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩13733015.6516262496.50-3499255.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息508072.79299568.12248365.83
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元