会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16517692.65 | 21305821.42 | -1904975.51 |
| 投资收入 | 2724308.36 | 19896308.76 | 760183.44 |
| 投资收入_股息收入 | 83169.70 | NaN | 437699.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2641138.66 | 19896308.76 | 322484.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13807819.08 | -1114094.67 | -2289505.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13931011.64 | -213792.45 | -2388435.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -123192.56 | -900302.22 | 98930.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13931011.64 | -213792.45 | -2388435.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -123192.56 | -900302.22 | 98930.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 833545.78 | 562914.69 | 156925.61 |
| 其他收入小计 | 16578.39 | 130452.43 | 16918.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2784677.00 | 5043324.92 | 1594280.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1175629.82 | 3819405.84 | 523717.64 |
| 基金托管费 | 195938.32 | 636567.65 | 87286.23 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 484141.86 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 484141.86 | NaN |
| 其他费用小计 | 124492.17 | 80578.48 | 175934.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13733015.65 | 16262496.50 | -3499255.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13733015.65 | 16262496.50 | -3499255.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13733015.65 | 16262496.50 | -3499255.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 508072.79 | 299568.12 | 248365.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
