会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11943904.39 | 6905226.33 | 6034887.33 |
| 投资收入 | 3165866.94 | 1914328.68 | 4018971.25 |
| 投资收入_股息收入 | 355843.02 | 136606.43 | 212405.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2810023.92 | 1777722.25 | 3806566.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2435942.96 | 1335205.01 | 360675.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1745204.22 | 1383371.53 | 938521.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 690738.74 | -48166.52 | -577846.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1745204.22 | 1383371.53 | 938521.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 690738.74 | -48166.52 | -577846.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 71498.97 | 56618.58 | 90168.20 |
| 其他收入小计 | 93530.45 | 93229.96 | 95.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1384563.45 | 670008.26 | 1310839.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 969959.34 | 474159.77 | 829706.81 |
| 基金托管费 | 161659.90 | 79026.66 | 138284.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 6991.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 6991.85 |
| 其他费用小计 | 209175.66 | 103908.22 | 208364.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10559340.94 | 6235218.07 | 4724047.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10559340.94 | 6235218.07 | 4724047.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10559340.94 | 6235218.07 | 4724047.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 418233.00 | 117975.44 | 133304.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
