会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 626730.92 | 586200.83 | 50005523.35 |
投资收入 | 8692649.21 | 8653410.90 | 80218557.79 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8692649.21 | 8653410.90 | 80218557.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -14228005.01 | -14228837.81 | -25340021.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -14228005.01 | -14228837.81 | -25340021.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -14228005.01 | -14228837.81 | -25340021.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 123688.18 | 121197.45 | 998494.96 |
其他收入小计 | 2183.70 | 378.02 | 21313.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1469142.11 | 1410624.91 | 15107949.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 646601.52 | 642000.41 | 5335487.74 |
基金托管费 | 215533.86 | 214000.09 | 1778495.90 |
卖出回购债券支出 | 363618.90 | 362775.70 | 6365970.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 363618.90 | 362775.70 | 6365970.99 |
其他费用小计 | 166401.94 | 116146.60 | 259140.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -842411.19 | -824424.08 | 34897573.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -842411.19 | -824424.08 | 34897573.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -842411.19 | -824424.08 | 34897573.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 53745.13 | 52123.76 | 328091.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |