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华安新丰利混合A(003803)

华安新丰利混合A(003803)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入52673883.4835828381.65126973280.29
投资收入15722033.107636285.797395401.11
投资收入_股息收入1716328.01863605.974084470.89
投资收入_债券利息收入14005705.096772679.823310930.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入77562365.5562010177.72103246183.38
证券_股票买卖价差收入76322958.4261698375.56103442622.50
证券_债券买卖价差收入1239407.13311802.16-196439.12
证券_股票买卖价差收入76322958.4261698375.56103442622.50
证券_债券买卖价差收入1239407.13311802.16-196439.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入807618.47543323.941366762.53
其他收入小计1112930.8577435.7523180.35
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6129653.203259169.275783175.94
基金管理费及业绩报酬3715856.902029645.362619440.07
基金托管费619309.44338274.18436573.39
卖出回购债券支出116965.8075328.66167395.26
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出116965.8075328.66167395.26
其他费用小计227050.00117628.95217200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益46544230.2832569212.38121190104.35
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益46544230.2832569212.38121190104.35
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩46544230.2832569212.38121190104.35
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息118954.7152351.07197532.36
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元