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泰达宏利溢利债券A(003793)

泰达宏利溢利债券A(003793)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
基金收入20930335.34-5798896.631389918.97
投资收入79246220.8627879954.261691710.23
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入79246220.8627879954.261691710.23
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-58717322.13-6705562.91-124778.21
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-58717322.13-6705562.91-124778.21
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-58717322.13-6705562.91-124778.21
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2945479.931220288.6784245.73
其他收入小计55600.6316837.96NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11972912.574139770.13383409.05
基金管理费及业绩报酬7813741.602738249.86152094.44
基金托管费2604580.61912749.9750698.05
卖出回购债券支出1233682.73350278.2157199.55
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1233682.73350278.2157199.55
其他费用小计236359.6898630.93122763.39
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益8957422.77-9938666.761006509.92
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益8957422.77-9938666.761006509.92
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩8957422.77-9938666.761006509.92
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息861750.68734538.976663.01
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元