会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 135670573.46 | 169393212.04 | 451355932.19 |
| 投资收入 | 104761.66 | 87591.50 | 61895.11 |
| 投资收入_股息收入 | 103895.32 | 87479.74 | 61386.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 866.34 | 111.76 | 508.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8350383.10 | 3246730.93 | 9074900.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8275957.00 | 3236927.40 | 9058234.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 74426.10 | 9803.53 | 16666.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8275957.00 | 3236927.40 | 9058234.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 74426.10 | 9803.53 | 16666.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1710468.26 | 1207666.95 | 2540743.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4244489.41 | 2365145.38 | 4135681.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 122034.76 | 61001.04 | 136755.11 |
| 基金托管费 | 40678.22 | 20333.67 | 45585.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 205974.77 | 102717.72 | 186050.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 131426084.05 | 167028066.66 | 447220250.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 131426084.05 | 167028066.66 | 447220250.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 131426084.05 | 167028066.66 | 447220250.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 238617.22 | 133936.17 | 358349.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
