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国开泰富开泰混合A(003762)

国开泰富开泰混合A(003762)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入6428870.432445625.1318927349.69
投资收入1377958.231164899.899152268.28
投资收入_股息收入119789.7561891.21492818.91
投资收入_债券利息收入1258168.481103008.688659449.37
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7563476.393702449.6110446372.83
证券_股票买卖价差收入5238848.232569223.836629585.05
证券_债券买卖价差收入2324628.161133225.783816787.78
证券_股票买卖价差收入5238848.232569223.836629585.05
证券_债券买卖价差收入2324628.161133225.783816787.78
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入289160.35207445.59160228.84
其他收入小计1161.28576.936711.46
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1704814.811047729.963982311.15
基金管理费及业绩报酬642850.92439258.531309909.20
基金托管费160712.76109814.63327477.28
卖出回购债券支出NaNNaN751416.83
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN751416.83
其他费用小计269378.66110286.26229908.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4724055.621397895.1714945038.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4724055.621397895.1714945038.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4724055.621397895.1714945038.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息333538.88186900.58291023.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元