会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 65593919.10 | 41842759.10 | 81857372.95 |
投资收入 | 22771066.97 | 9554632.81 | 8754198.81 |
投资收入_股息收入 | 1166734.32 | 477726.22 | 912272.55 |
投资收入_债券利息收入 | 21604332.65 | 9076906.59 | 7841926.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52060336.52 | 28354138.18 | 51700547.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 53078864.13 | 28941822.11 | 52516332.18 |
证券_债券买卖价差收入 | -1018527.61 | -587683.93 | -815784.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 53078864.13 | 28941822.11 | 52516332.18 |
证券_债券买卖价差收入 | -1018527.61 | -587683.93 | -815784.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 122751.42 | 32872.61 | 1259960.80 |
其他收入小计 | 1006847.72 | 657203.25 | 367135.41 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 121.09 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7914534.34 | 3140935.75 | 4633119.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 4587251.91 | 1906193.47 | 2481442.58 |
基金托管费 | 764541.97 | 317698.95 | 413573.66 |
卖出回购债券支出 | 124779.23 | 9140.17 | 113107.10 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 124779.23 | 9140.17 | 113107.10 |
其他费用小计 | 226404.76 | 112150.79 | 222270.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57679384.76 | 38701823.35 | 77224253.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57679384.76 | 38701823.35 | 77224253.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57679384.76 | 38701823.35 | 77224253.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 210658.38 | 95247.78 | 434545.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |