会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 168671401.93 | 17284838.32 | 13289430.82 |
投资收入 | 2523659.04 | 1480991.29 | 645094.63 |
投资收入_股息收入 | 2490441.04 | 1475506.21 | 645070.74 |
投资收入_债券利息收入 | 33218.00 | 5485.08 | 23.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 104047575.52 | 23877426.13 | 7933162.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 103597434.60 | 23809679.72 | 7900301.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 450140.92 | 67746.41 | 32860.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 103597434.60 | 23809679.72 | 7900301.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 450140.92 | 67746.41 | 32860.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13205.48 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3912537.94 | 1007605.05 | 963417.06 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14367543.82 | 2601813.20 | 1451629.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 6421781.68 | 1109793.58 | 567668.67 |
基金托管费 | 856237.54 | 147972.46 | 75689.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 191500.00 | 52693.38 | 57200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 154303858.11 | 14683025.12 | 11837801.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 154303858.11 | 14683025.12 | 11837801.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 154303858.11 | 14683025.12 | 11837801.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 170795.55 | 29308.47 | 18700.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |