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创金合信鑫收益混合C(003750)

创金合信鑫收益混合C(003750)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-7806717.76-12482762.2914272916.67
投资收入3582530.652484380.0013497466.26
投资收入_股息收入291788.381880.28189505.07
投资收入_债券利息收入3290742.272482499.7213307961.19
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-12231862.73-17011704.452057715.65
证券_股票买卖价差收入-12482013.31-17130468.53-1167703.71
证券_债券买卖价差收入250150.58118764.083225419.36
证券_股票买卖价差收入-12482013.31-17130468.53-1167703.71
证券_债券买卖价差收入250150.58118764.083225419.36
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入97353.2888672.8671060.79
其他收入小计332632.87330520.3675274.81
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2737171.882060829.464031598.89
基金管理费及业绩报酬769560.42529629.041597720.73
基金托管费256520.18176543.02532573.52
卖出回购债券支出104672.8991609.80988107.78
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出104672.8991609.80988107.78
其他费用小计179440.31118498.16234425.53
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-10543889.64-14543591.7510241317.78
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-10543889.64-14543591.7510241317.78
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-10543889.64-14543591.7510241317.78
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息46545.6431954.9736634.08
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元