会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 66299268.82 | 20016285.24 | 34375229.53 |
投资收入 | 64343122.54 | 24528395.12 | 53098207.44 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 64343122.54 | 24528395.12 | 53098207.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -10036387.49 | -9108381.19 | -10939984.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10036387.49 | -9108381.19 | -10939984.80 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -10036387.49 | -9108381.19 | -10939984.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 743112.11 | 429451.86 | 1100483.17 |
其他收入小计 | 1823.47 | 721.97 | 14585.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11600375.39 | 4990143.99 | 8324337.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 5157433.08 | 2003623.24 | 5047791.77 |
基金托管费 | 1719144.33 | 667874.38 | 1682597.24 |
卖出回购债券支出 | 4449693.46 | 2185518.54 | 1317990.22 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4449693.46 | 2185518.54 | 1317990.22 |
其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 257200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 54698893.43 | 15026141.25 | 26050891.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 54698893.43 | 15026141.25 | 26050891.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 54698893.43 | 15026141.25 | 26050891.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 440022.62 | 253548.07 | 213122.90 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |