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新华鑫弘混合(003739)

新华鑫弘混合(003739)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-6686633.87-156120.2858792310.16
投资收入2550143.952011526.965576270.04
投资收入_股息收入293245.50234552.132016200.55
投资收入_债券利息收入2256898.451776974.833560069.49
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5194061.047768027.5339516357.75
证券_股票买卖价差收入6072781.048498107.5338977486.52
证券_债券买卖价差收入-878720.00-730080.00538871.23
证券_股票买卖价差收入6072781.048498107.5338977486.52
证券_债券买卖价差收入-878720.00-730080.00538871.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3211.663211.6653673.85
其他收入小计377738.09367297.75107331.46
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3594860.802278743.515997722.79
基金管理费及业绩报酬1178887.49813770.661678250.92
基金托管费272050.89187793.22387288.61
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计256045.13134000.96249647.73
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-10281494.67-2434863.7952794587.37
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-10281494.67-2434863.7952794587.37
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-10281494.67-2434863.7952794587.37
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息129426.6470301.55321676.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元