会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37886074.18 | 967315.98 | 6506814.71 |
| 投资收入 | 5198984.85 | 749592.07 | 2530947.46 |
| 投资收入_股息收入 | 41428.36 | 21612.87 | 124334.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5157556.49 | 727979.20 | 2406612.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15249307.19 | 1405545.14 | 3406909.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14021418.04 | 1220757.94 | 3215902.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1227889.15 | 184787.20 | 191007.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14021418.04 | 1220757.94 | 3215902.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1227889.15 | 184787.20 | 191007.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 113459.72 | 2156.99 | 3395.12 |
| 其他收入小计 | 134368.60 | 5785.30 | 711.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3028227.02 | 349619.36 | 1331127.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1634893.23 | 182120.99 | 555671.87 |
| 基金托管费 | 408723.24 | 45530.21 | 138917.92 |
| 卖出回购债券支出 | 194031.92 | 18441.31 | 300322.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 194031.92 | 18441.31 | 300322.76 |
| 其他费用小计 | 146024.75 | 64605.64 | 173640.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34857847.16 | 617696.62 | 5175687.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34857847.16 | 617696.62 | 5175687.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34857847.16 | 617696.62 | 5175687.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60471.61 | 12852.92 | 34209.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
