会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1148053510.40 | 589259077.79 | 1012461454.32 |
| 投资收入 | 350864055.87 | 178136074.85 | 323842063.54 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 350864055.87 | 178136074.85 | 323842063.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 503088.23 | 107180.18 | 933687.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 503088.23 | 107180.18 | 933687.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 503088.23 | 107180.18 | 933687.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 224309359.54 | 121911316.15 | 184207279.23 |
| 其他收入小计 | 21808.94 | 11804.97 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 122065601.06 | 58021699.62 | 126415780.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 61318250.76 | 30688812.98 | 54303470.31 |
| 基金托管费 | 20439416.94 | 10229604.34 | 18101156.84 |
| 卖出回购债券支出 | 35375340.51 | 14630390.01 | 49484846.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 35375340.51 | 14630390.01 | 49484846.14 |
| 其他费用小计 | 216960.00 | 107620.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1025987909.34 | 531237378.17 | 886045673.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1025987909.34 | 531237378.17 | 886045673.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1025987909.34 | 531237378.17 | 886045673.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 572355197.82 | 289092701.64 | 503478424.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
