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中融物联网主题混合(003670)

中融物联网主题混合(003670)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入2600088.2820141973.229347724.18
投资收入107349.44197843.96148216.73
投资收入_股息收入100272.00182366.49148210.37
投资收入_债券利息收入7077.4415477.476.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6158624.4115294586.276861655.51
证券_股票买卖价差收入6123424.6315286562.756853250.48
证券_债券买卖价差收入35199.788023.528405.03
证券_股票买卖价差收入6123424.6315286562.756853250.48
证券_债券买卖价差收入35199.788023.528405.03
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计58206.0190321.6744378.47
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1006814.201602450.84758968.08
基金管理费及业绩报酬263142.63498048.20243830.04
基金托管费35085.6966406.4332510.65
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计44132.1833725.0016788.36
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1593274.0818539522.388588756.10
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1593274.0818539522.388588756.10
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1593274.0818539522.388588756.10
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14053.8833898.3521530.36
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元