会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 35516393.55 | 5633866.49 | 42502849.84 |
投资收入 | 606819.63 | 349621.20 | 891240.08 |
投资收入_股息收入 | 576886.59 | 331564.84 | 816573.82 |
投资收入_债券利息收入 | 29933.04 | 18056.36 | 74666.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30444813.70 | 2898884.59 | 42610797.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 30438459.70 | 2898884.59 | 42638541.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 6354.00 | NaN | -27743.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 30438459.70 | 2898884.59 | 42638541.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 6354.00 | NaN | -27743.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 613320.48 | 101868.35 | 384271.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3864237.37 | 531849.32 | 2732888.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 1121729.21 | 174092.89 | 860204.80 |
基金托管费 | 210324.30 | 32642.46 | 161288.45 |
卖出回购债券支出 | 4783.46 | 3644.08 | 689.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4783.46 | 3644.08 | 689.92 |
其他费用小计 | 224181.03 | 81001.63 | 167238.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 31652156.18 | 5102017.17 | 39769961.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 31652156.18 | 5102017.17 | 39769961.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 31652156.18 | 5102017.17 | 39769961.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 97366.08 | 9739.77 | 68328.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |