会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3389118.89 | -49050707.34 | -33621991.18 |
投资收入 | 64017.71 | 3761490.25 | 2375497.61 |
投资收入_股息收入 | 64017.71 | 3761490.25 | 2375497.61 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 557943.99 | -55890282.10 | -4618150.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 557943.99 | -55890282.10 | -4618150.26 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 557943.99 | -55890282.10 | -4618150.26 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
其他收入小计 | 124507.52 | 121815.96 | 73336.96 |
其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 377060.48 | 2712591.93 | 1981307.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 222383.16 | 1811875.62 | 1453033.05 |
基金托管费 | 37063.92 | 301979.33 | 242172.20 |
卖出回购债券支出 | NaN | 0.00 | 0.00 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 0.00 | 0.00 |
其他费用小计 | 16308.14 | 160283.00 | 79490.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3012058.41 | -51763299.27 | -35603298.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3012058.41 | -51763299.27 | -35603298.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3012058.41 | -51763299.27 | -35603298.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 18778.16 | 58114.49 | 40213.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |