会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5935123.66 | 1783769.98 | 8642117.80 |
投资收入 | 7221388.59 | 4372795.93 | 6012204.19 |
投资收入_股息收入 | 339175.17 | 234005.02 | 409307.34 |
投资收入_债券利息收入 | 6882213.42 | 4138790.91 | 5602896.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40501.97 | -6010248.41 | 881020.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 1892522.93 | -4416312.94 | 756760.24 |
证券_债券买卖价差收入 | -1852020.96 | -1593935.47 | 124260.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 1892522.93 | -4416312.94 | 756760.24 |
证券_债券买卖价差收入 | -1852020.96 | -1593935.47 | 124260.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 77.81 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2693226.11 | 1341514.71 | 2077938.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 971971.33 | 512788.33 | 435823.51 |
基金托管费 | 161995.10 | 85464.68 | 72637.29 |
卖出回购债券支出 | 687639.15 | 298601.34 | 1277176.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 687639.15 | 298601.34 | 1277176.99 |
其他费用小计 | 199758.12 | 105649.48 | 158456.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3241897.55 | 442255.27 | 6564179.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3241897.55 | 442255.27 | 6564179.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3241897.55 | 442255.27 | 6564179.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 69608.56 | 25829.45 | 88791.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |