会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56850913.13 | 28226813.83 | 73846090.43 |
投资收入 | 24629516.38 | 10561986.87 | 12222650.95 |
投资收入_股息收入 | 2191940.81 | 795880.99 | 1151805.23 |
投资收入_债券利息收入 | 22437575.57 | 9766105.88 | 11070845.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43599006.34 | 26692021.58 | 32599342.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 43570522.00 | 25866444.86 | 32900723.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 28484.34 | 825576.72 | -301380.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 43570522.00 | 25866444.86 | 32900723.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 28484.34 | 825576.72 | -301380.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 176716.06 | 123296.89 | 589627.15 |
其他收入小计 | 18325.91 | 13094.50 | 178102.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7072427.07 | 3030906.99 | 4014424.16 |
基金管理费及业绩报酬 | 3325101.62 | 1621263.79 | 1868874.74 |
基金托管费 | 665020.28 | 324252.73 | 373774.86 |
卖出回购债券支出 | 1975820.83 | 576585.64 | 777280.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1975820.83 | 576585.64 | 777280.77 |
其他费用小计 | 222200.00 | 110339.85 | 222200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 49778486.06 | 25195906.84 | 69831666.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 49778486.06 | 25195906.84 | 69831666.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 49778486.06 | 25195906.84 | 69831666.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 59623.99 | 25697.65 | 49829.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |